Отчет о движении денежных средств на 01 января 2021 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0503123

на 01 января 2021 г.

 

Дата

 

01.01.2021

 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

 

 

 

ПБС

 

главный администратор, администратор доходов бюджета,

 

по ОКПО

 

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

 

Правительство Ульяновской области

 

Глава по БК

 

203

 

Наименование бюджета

 

 

по ОКТМО

 

00000002

 

Периодичность: полугодовая, годовая

 

 

 

Единица измерения: руб.

 

 

по ОКЕИ

 

383

 

02

1. Поступления

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

                       ПОСТУПЛЕНИЯ

0100

 

35 052 786,52

24 234 266,41

Поступления по текущим операциям — всего

0200

100

35 052 786,52

24 123 633,21

   в том числе:
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование

0300

110

-

-

   по доходам от собственности

0400

120

-

-

   по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

0500

130

2 542,58

371 137,02

      от компенсации затрат

0505

134

2 542,58

371 137,02

   по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба

0600

140

1 937 579,50

3 427 862,14

      в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

0601

141

418 714,80

387 250,02

      от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

0604

144

-

60 000,00

      от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

0605

145

1 518 864,70

2 980 612,12

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

0700

150

33 108 252,74

20 388 178,89

      в том числе:
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0701

151

33 108 252,74

20 388 178,89

от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

0800

160

-

-

по иным текущим поступлениям

1200

 

4 411,70

-63 544,84

   в том числе:
от невыясненных поступлений

1201

181

4 411,70

-63 544,84

Поступления от инвестиционных операций — всего

1300

 

-

110 633,20

   в том числе:
   от реализации нефинансовых активов

1400

400

-

110 633,20

материальных запасов

1440

440

-

110 633,20

прочих оборотных ценностей (материалов)

1446

446

-

110 633,20

от реализации финансовых активов

1600

 

-

-

от возврата по предоставленным заимствованиям

1630

640

-

-

Поступления от финансовых операций - всего

1800

 

-

-

   в том числе:
от осуществления заимствований

1900

700

-

-

 

 

2. Выбытия

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

                         ВЫБЫТИЯ

2100

 

1 078 161 421,84

978 616 991,19

Выбытия по текущим операциям — всего

2200

200

1 077 714 805,01

978 313 908,86

    в том числе:
   за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

2300

210

333 935 051,61

304 939 399,85

      в том числе:
      за счет заработной платы

2301

211

260 427 158,92

237 559 263,03

      за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

2302

212

201 573,68

771 008,73

      за счет начислений на выплаты по оплате труда

2303

213

73 306 319,01

66 493 128,09

      за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

2304

214

-

116 000,00

   за счет оплаты работ, услуг

2400

220

17 309 981,93

30 459 927,71

      в том числе:
      услуг связи

2401

221

1 044 788,92

948 327,69

      транспортных услуг

2402

222

1 655 174,87

1 330 354,29

     арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов)

2404

224

285 000,00

251 000,00

      прочих работ, услуг

2406

226

14 041 302,14

27 765 101,73

      страхования

2407

227

283 716,00

165 144,00

    за счет обслуживания государственного (муниципального) долга

2500

230

-

-

   за счет безвозмездных перечислений текущего характера

2600

240

683 864 483,97

603 531 176,51

      в том числе:
      за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям

2601

241

176 144 407,53

148 654 500,00

     за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

2605

245

74 368 963,28

50 492 232,20

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

2606

246

433 351 113,16

404 384 444,31

    за счет безвозмездных перечислений бюджетам

2700

250

36 130 220,56

34 162 133,27

      в том числе:
      за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2701

251

36 130 220,56

33 698 180,77

      за счет перечислений международным организациям

2703

253

-

463 952,50

    за счет социального обеспечения

2800

260

1 074 640,51

1 406 531,39

      за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме

2802

262

13 000,00

0,00

      за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

2806

266

1 061 640,51

1 406 531,39

    за счет операций с активами

2900

270

-

-

    за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям

3000

280

-

-

    за счет прочих расходов

3100

290

4 928 289,00

3 774 012,33

      за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

3102

292

-

584,29

      за счет уплаты других экономических санкций

3105

295

500,00

0,00

      за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

3106

296

4 907 789,00

3 239 821,00

      за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

3107

297

20 000,00

533 607,04

   за счет приобретения товаров и материальных запасов

3110

340

472 137,43

40 727,80

      прочих оборотных запасов (материалов)

3116

346

472 137,43

40 727,80

Выбытия по инвестиционным операциям — всего

3200

 

446 616,83

303 082,33

    в том числе:
    на приобретение нефинансовых активов:

3300

 

446 616,83

303 082,33

      из них:
      основных средств

3310

310

446 616,83

303 082,33

      материальных запасов

3340

340

-

-

    на приобретение финансовых активов

3400

 

-

-

    по предоставленным заимствованиям

3430

540

-

-

Выбытия по финансовым операциям — всего

3600

 

-

-

    в том числе:
    на погашение государственного (муниципального) долга

3800

800

-

-

   из них:

 

 

 

 

 

 

 

02

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ - всего

4000

 

1 043 108 635,32

954 382 724,78

По операциям с денежными средствами, не отраженных  в поступлениях и выбытиях

4100

 

-1 291 351,35

-1 054 236,43

   в том числе:
   по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

4200

 

-1 290 770,25

-1 047 277,46

      из них:
      по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

4210

 

-15 110,71

-35 558,49

      по возврату остатков трансфертов прошлых лет

4220

 

-1 275 659,54

-1 011 718,97

   по операциям с денежными обеспечениями

4300

 

-

-

   со средствами во временном рапоряжении

4400

 

-581,10

-6 958,97

      из них:
      поступление денежных средств во временное распоряжение

4410

510

-193 519,36

-444 137,93

      выбытие денежных средств во временном распоряжении

4420

610

192 938,26

437 178,96

   по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями

4500

 

-

-

Изменение остатков средств  при управлении остатками — всего

4600

 

-

-

Изменение остатков средств — всего

5000

 

1 041 817 283,97

953 328 488,35

   в том числе:
   за счет увеличения денежных средств

5010

510

-39 039 880,79

-33 024 848,60

   за счет уменьшения денежных средств

5020

610

1 080 857 177,19

986 374 521,77

   за счет курсовой разницы

5030

171

-12,43

-21 184,82

 

 

 

3.1.  Аналитическая информация по управлению остатками

Наименование показателя

Код строки

Код по косгу

Код по БК

Сумма

1

2

3

4

5

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего

8000

x

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

   поступление денежных средств при управлении остатками, всего

8100

510

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

   выбытие денежных средств при управлении остатками, всего

8200

610

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов

Сумма

1

2

3

4

5

Расходы, всего

9000

х

х

 1 078 161 421,84

   в том числе:

 

 

 

 

заработная плата

 

211

0102 121

  3 956 735,05

заработная плата

 

211

0104 121

  241 138 290,50

заработная плата

 

211

0113 121

  14 857 670,13

заработная плата

 

211

0804 121

   474 463,24

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

 

212

0104 122

   199 773,68

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

 

212

0113 122

   1 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0102 129

   787 357,45

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0104 129

  67 954 070,01

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0113 129

  4 431 412,33

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0804 129

   133 479,22

услуги связи

 

221

0104 244

   918 957,10

услуги связи

 

221

0113 244

   125 831,82

транспортные услуги

 

222

0113 244

  1 655 174,87

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

 

224

0113 244

   285 000,00

Прочие работы, услуги

 

226

0104 122

  4 541 288,66

Прочие работы, услуги

 

226

0104 244

   507 331,88

Прочие работы, услуги

 

226

0113 122

   85 619,16

Прочие работы, услуги

 

226

0113 244

  1 293 092,92

Прочие работы, услуги

 

226

0113 323

  2 155 484,00

Прочие работы, услуги

 

226

0705 244

  2 927 297,92

Прочие работы, услуги

 

226

0801 244

  2 531 187,60

Страхование

 

227

0104 244

   71 316,00

Страхование

 

227

0113 244

   212 400,00

Безвозмездные перечисления  (передачи) текущего характера сектора государственного управления

 

241

1201 621

  45 895 633,60

Безвозмездные перечисления  (передачи) текущего характера сектора государственного управления

 

241

1201 622

  5 544 700,00

Безвозмездные перечисления  (передачи) текущего характера сектора государственного управления

 

241

1202 621

  123 249 668,90

Безвозмездные перечисления  (передачи) текущего характера сектора государственного управления

 

241

1202 622

  1 454 405,03

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

0113 813

   500 000,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

0412 813

  5 161 506,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

0801 811

   107 457,28

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

1201 811

  3 600 000,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

1201 813

  59 000 000,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

1202 813

  6 000 000,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0113 631

   5 806,40

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0113 633

  282 481 677,04

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0309 633

  125 921 700,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0412 633

  3 844 587,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0801 631

   192 542,72

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0804 633

  20 904 800,00

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0105 530

   81 858,00

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0113 512

   100 000,00

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0113 530

  26 566 022,37

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0113 540

  8 197 540,19

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0314 530

  1 184 800,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

 

262

1003 313

   13 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

0104 121

  1 047 005,64

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

0104 122

   11 359,68

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

0804 121

   3 275,19

Другие экономические санкции

 

295

0104 853

    500,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

 

296

0113 350

  3 182 789,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

 

296

1204 350

  1 725 000,00

Иные выплаты текущего характера организациям

 

297

0113 880

   20 000,00

Увеличение стоимости основных средств

 

310

0113 244

   185 411,87

Увеличение стоимости основных средств

 

310

0801 244

   261 204,96

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

 

346

0113 244

   36 270,70

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

 

346

0801 244

   435 866,73

Операции с денежными обеспечениями

9900

х

 

-

 

 

 

 

 

Руководитель

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

Руководитель Централизованной бухгалтерии

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

 г.