Отчет о движении денежных средств на 01 января 2022 г.
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
КОДЫ
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0503123
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
|
|
|
|
|
|
главный администратор, администратор доходов бюджета,
|
|
по ОКПО
|
|
|
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
|
|
|
Правительство Ульяновской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: полугодовая, годовая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
1. Поступления
|
|
Наименование показателя
|
|
|
|
За аналогичный период прошлого финансового года
|
|
|
|
|
|
5
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0100
|
|
63 859 199,33
|
35 052 786,52
|
|
Поступления по текущим операциям — всего
|
0200
|
100
|
63 768 214,33
|
35 052 786,52
|
|
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
|
0500
|
130
|
196 391,35
|
2 542,58
|
|
от компенсации затрат
|
0505
|
134
|
196 391,35
|
2 542,58
|
|
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба
|
0600
|
140
|
4 225 494,34
|
1 937 579,50
|
|
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
|
0601
|
141
|
302 999,37
|
418 714,80
|
|
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
|
0605
|
145
|
3 922 494,97
|
1 518 864,70
|
|
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
|
0700
|
150
|
59 343 773,71
|
33 108 252,74
|
|
в том числе:
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
0701
|
151
|
24 463 426,27
|
33 108 252,74
|
|
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
|
0705
|
155
|
34 880 347,44
|
0,00
|
|
по иным текущим поступлениям
|
1200
|
|
2 554,93
|
4 411,70
|
|
в том числе:
от невыясненных поступлений
|
1201
|
181
|
2 554,93
|
4 411,70
|
|
Поступления от инвестиционных операций — всего
|
1300
|
|
90 985,00
|
0,00
|
|
в том числе:
от реализации нефинансовых активов
|
1400
|
400
|
90 985,00
|
0,00
|
|
материальных запасов
|
1440
|
440
|
90 985,00
|
0,00
|
|
прочих оборотных ценностей (материалов)
|
1446
|
446
|
90 985,00
|
0,00
|
|
|
|
2. Выбытия
|
|
Наименование показателя
|
|
|
|
За аналогичный период прошлого финансового года
|
|
|
|
|
|
5
|
|
ВЫБЫТИЯ
|
2100
|
|
1 135 320 650,36
|
1 078 161 421,84
|
|
Выбытия по текущим операциям — всего
|
2200
|
200
|
1 134 506 558,24
|
1 077 714 805,01
|
|
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
|
2300
|
210
|
380 918 439,79
|
333 935 051,61
|
|
в том числе:
за счет заработной платы
|
2301
|
211
|
296 230 302,00
|
260 427 158,92
|
|
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
|
2302
|
212
|
440 094,82
|
201 573,68
|
|
за счет начислений на выплаты по оплате труда
|
2303
|
213
|
84 208 042,97
|
73 306 319,01
|
|
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
|
2304
|
214
|
40 000,00
|
0,00
|
|
за счет оплаты работ, услуг
|
2400
|
220
|
21 840 055,11
|
17 309 981,93
|
|
в том числе:
услуг связи
|
2401
|
221
|
954 360,78
|
1 044 788,92
|
|
транспортных услуг
|
2402
|
222
|
2 085 896,68
|
1 655 174,87
|
|
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов)
|
2404
|
224
|
276 000,00
|
285 000,00
|
|
прочих работ, услуг
|
2406
|
226
|
18 245 391,65
|
14 041 302,14
|
|
страхования
|
2407
|
227
|
278 406,00
|
283 716,00
|
|
за счет безвозмездных перечислений текущего характера
|
2600
|
240
|
689 586 032,39
|
683 864 483,97
|
|
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям
|
2601
|
241
|
186 002 142,29
|
176 144 407,53
|
|
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
|
2605
|
245
|
66 414 893,42
|
74 368 963,28
|
|
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
|
2606
|
246
|
437 168 996,68
|
433 351 113,16
|
|
за счет безвозмездных перечислений бюджетам
|
2700
|
250
|
35 766 162,19
|
36 130 220,56
|
|
в том числе:
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
2701
|
251
|
35 766 162,19
|
36 130 220,56
|
|
за счет социального обеспечения
|
2800
|
260
|
2 932 303,71
|
1 074 640,51
|
|
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
|
2802
|
262
|
39 000,00
|
13 000,00
|
|
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
|
2806
|
266
|
2 893 303,71
|
1 061 640,51
|
|
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
|
3000
|
280
|
1 197 840,00
|
0,00
|
|
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям
|
3001
|
281
|
1 197 840,00
|
0,00
|
|
за счет прочих расходов
|
3100
|
290
|
1 746 238,20
|
4 928 289,00
|
|
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
|
3102
|
292
|
949,70
|
0,00
|
|
за счет уплаты других экономических санкций
|
3105
|
295
|
0,00
|
500,00
|
|
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
|
3106
|
296
|
1 715 288,50
|
4 907 789,00
|
|
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
|
3107
|
297
|
30 000,00
|
20 000,00
|
|
за счет приобретения товаров и материальных запасов
|
3110
|
340
|
519 486,85
|
472 137,43
|
|
прочих оборотных запасов (материалов)
|
3116
|
346
|
519 486,85
|
472 137,43
|
|
Выбытия по инвестиционным операциям — всего
|
3200
|
|
814 092,12
|
446 616,83
|
|
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
|
3300
|
|
814 092,12
|
446 616,83
|
|
из них:
основных средств
|
3310
|
310
|
814 092,12
|
446 616,83
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
3. Изменение остатков средств
|
|
Наименование показателя
|
|
|
|
За аналогичный период прошлого финансового года
|
|
|
|
|
|
5
|
|
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ - всего
|
4000
|
|
1 071 461 451,03
|
1 043 108 635,32
|
|
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях
|
4100
|
|
-1 266 517,55
|
-1 291 351,35
|
|
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
|
4200
|
|
-1 267 098,65
|
-1 290 770,25
|
|
из них:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
|
4210
|
|
-12 279,70
|
-15 110,71
|
|
по возврату остатков трансфертов прошлых лет
|
4220
|
|
-1 254 818,95
|
-1 275 659,54
|
|
со средствами во временном рапоряжении
|
4400
|
|
581,10
|
-581,10
|
|
из них:
поступление денежных средств во временное распоряжение
|
4410
|
510
|
-395 520,78
|
-193 519,36
|
|
выбытие денежных средств во временном распоряжении
|
4420
|
610
|
396 101,88
|
192 938,26
|
|
Изменение остатков средств — всего
|
5000
|
|
1 070 194 933,48
|
1 041 817 283,97
|
|
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
|
5010
|
510
|
-67 534 794,00
|
-39 039 880,79
|
|
за счет уменьшения денежных средств
|
5020
|
610
|
1 137 729 727,48
|
1 080 857 177,19
|
|
за счет курсовой разницы
|
5030
|
171
|
0,00
|
-12,43
|
|
|
|
|
3.1. Аналитическая информация по управлению остатками
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код по косгу
|
Код по БК
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего
|
8000
|
x
|
х
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
поступление денежных средств при управлении остатками, всего
|
8100
|
510
|
х
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего
|
8200
|
610
|
х
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код по КОСГУ
|
Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Расходы, всего
|
9000
|
х
|
х
|
1 135 290 650,36
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
|
211
|
0102 121
|
4 608 100,28
|
|
заработная плата
|
|
211
|
0104 121
|
277 287 423,29
|
|
заработная плата
|
|
211
|
0113 121
|
13 755 720,87
|
|
заработная плата
|
|
211
|
0804 121
|
579 057,56
|
|
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
|
|
212
|
0104 122
|
438 094,82
|
|
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
|
|
212
|
0113 122
|
500,00
|
|
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
|
|
212
|
0804 122
|
1 500,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
213
|
0102 129
|
1 113 622,13
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
213
|
0104 129
|
78 789 986,87
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
213
|
0113 129
|
4 130 766,59
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
213
|
0804 129
|
173 667,38
|
|
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
|
|
214
|
0104 122
|
40 000,00
|
|
услуги связи
|
|
221
|
0104 242
|
27 797,17
|
|
услуги связи
|
|
221
|
0104 244
|
811 948,52
|
|
услуги связи
|
|
221
|
0113 242
|
92 507,59
|
|
услуги связи
|
|
221
|
0113 244
|
22 107,50
|
|
транспортные услуги
|
|
222
|
0113 244
|
2 085 896,68
|
|
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
|
|
224
|
0113 244
|
276 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0104 122
|
7 245 357,35
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0104 242
|
305 345,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0104 244
|
295 298,80
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0113 122
|
21 029,86
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0113 242
|
685 489,46
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0113 244
|
1 209 888,18
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0113 323
|
1 829 700,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0705 244
|
3 502 976,03
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0801 244
|
3 119 656,97
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
226
|
0804 122
|
30 650,00
|
|
Страхование
|
|
227
|
0104 244
|
71 316,00
|
|
Страхование
|
|
227
|
0113 244
|
207 090,00
|
|
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
|
|
241
|
1201 621
|
49 101 974,43
|
|
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
|
|
241
|
1201 622
|
1 465 815,57
|
|
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
|
|
241
|
1202 621
|
135 434 352,29
|
|
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
|
|
245
|
0412 813
|
1 922 393,42
|
|
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
|
|
245
|
0801 811
|
492 500,00
|
|
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
|
|
245
|
1201 813
|
58 000 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
|
|
245
|
1202 813
|
6 000 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
|
|
246
|
0113 633
|
346 299 190,10
|
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
|
|
246
|
0310 633
|
55 000 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
|
|
246
|
0412 633
|
3 987 417,49
|
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
|
|
246
|
0412 813
|
590 189,09
|
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
|
|
246
|
0804 633
|
31 292 200,00
|
|
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
251
|
0113 530
|
27 875 543,16
|
|
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
251
|
0113 540
|
6 181 919,03
|
|
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
251
|
0314 530
|
1 708 700,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
|
|
262
|
1003 313
|
39 000,00
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
|
266
|
0104 121
|
2 753 488,47
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
|
266
|
0104 122
|
6 543,80
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
|
266
|
0104 129
|
121 753,18
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
|
266
|
0113 121
|
8 097,27
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
|
266
|
0804 121
|
3 420,99
|
|
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям
|
|
281
|
1201 622
|
1 197 840,00
|
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
|
|
292
|
0104 853
|
949,70
|
|
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
|
|
296
|
0113 350
|
1 715 288,50
|
|
Иные выплаты текущего характера организациям
|
|
297
|
0113 880
|
30 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
310
|
0113 242
|
202 415,27
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
310
|
0113 244
|
611 676,85
|
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
|
|
346
|
0113 244
|
22 583,85
|
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
|
|
346
|
0801 244
|
496 903,00
|
|
Операции с денежными обеспечениями
|
9900
|
х
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Централизованной бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
