Отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области» на 2015-2020 по итогам 9 месяцев 2017 года

I. Аналитическая записка

 

1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области»

 

Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области за 9 месяцев 2017 года составили 1 421,8 млн. рублей или 97,2,0 % от запланированного объёма бюджетных ассигнований.

Объём расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов объёма расходов  бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отношение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области к утверждённому годовому объёму расходов областного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 9 месяцев 2017 года составило 3% (при плановом значении 3,7). Данный результат достигнут благодаря проводимой работе с кредитными организациями по снижению процентной ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их исполнения, тем самым, снижая расходы на обслуживание государственного долга в отчётном периоде. 

Значение целевого индикатора по итогам работы за 9 месяцев составляет 118,9% к плану 9 месяцев 2017 года. Между тем, его значение по итогам работы за 2017 год будет стремиться к плановому или к 100%. На выравнивание целевого индикатора, в том числе, окажут влияние обязательства, оплата по которым запланирована на 4 квартал 2017 года (согласно утверждённым графикам платежей).

 

2. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»

С целью обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области государственной программой установлен целевой показатель сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), который на 2017 год утверждён в размере 2,7 раза. По итогам распределения финансовой помощи дифференциация уровня бюджетной обеспеченности сокращена в 2,8 раза и целевой показатель выполнен на 105,3 процента.

Это достигнуто за счет выделенных муниципальным образованиям в первом полугодии текущего года средств в сумме 1 794,5 млн. рублей в виде  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что позволило жителям муниципальных образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

 

3. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов Министерством финансов Ульяновской области за период январь – сентябрь 2017 года бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (за исключением города Ульяновск) были перечислены субсидии в размере 251,4 млн.рублей, что составило 100,0% от плановых показателей 9 месяцев.

Субсидии были предоставлены на основании Соглашений, заключенных между Министерством финансов Ульяновской области и администрациями муниципальных образований.

Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных образований Ульяновской области за 9 месяцев 2017 года без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления.

 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»

Финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы» в 2017 году составило в объёме 125 148,1 тыс.руб., в том числе финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области 115 151,3 тыс.руб., финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Областное казначейство» 9 996,8 тыс.руб.

Общий объем фактически произведенных расходов составил 82 915,6 тыс. руб., в том числе по  Министерству финансов Ульяновской области 74 296,9 тыс.руб., по областному государственному казенному учреждению «Областное казначейство» 8 618,7 тыс.руб.

Выполнение мероприятия за 9 месяцев 2017 года достигнуто  по Минфину Ульяновской области на 89,4%, по ОГКУ «Областное казначейство» на 106,3%.  Намеченные цели полностью реализованы: в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий. Несколько государственных контрактов по их условиям будут исполнены в 4 квартале 2017года.

5. Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан».

На реализацию данного мероприятия в 2017 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 100 000,0 тыс.руб., в том числе: во II квартале – 1 300,0 тыс.руб., в III квартале – 28 700,0 тыс.руб., в IV квартале – 70 000,0 тыс.руб.

Постановлением Правительства Ульяновской области от 31.05.2017г. №268-П утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области – победителям конкурсного отбора проектов на 2017 год, в соответствии с которым до муниципальных образований–победителей конкурсного отбора Министерством финансов Ульяновской области были доведены уведомления о лимитах бюджетных ассигнований.

Министерством финансов Ульяновской области в срок до 15.06.2017 со всеми муниципальными образованиями Ульяновской области, являющимися победителями конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, заключены Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ульяновской области  на реализацию проектов.

Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской области в доход местного бюджета на реализацию проектов-победителей осуществляется при соблюдении муниципальными образованиями всех условий Соглашений о предоставлении субсидии, в том числе обеспечения уровня софинансирования со стороны местного бюджета, населения, организаций и юридических лиц, а также предоставления акта приёма-передачи выполненных работ в рамках реализованного проекта.

За январь-сентябрь 2017 года перечислены субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализацию проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан из областного бюджета Ульяновской области в размере 33 790,27 тыс. рублей, что составило 112,63% от размера запланированного финансового обеспечения.

Целевой показатель «Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета» составил 136,7%, что свидетельствует о его перевыполнении. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что по результатам заседания комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, которое состоялось 13 апреля т.г., были определены 82 проекта-победителя (плановый показатель – 60).  

 

2. Сведения об объёмах финансирования                         тыс.рублей
№ п/п Наименование основного  мероприятия/мероприятия Распорядитель средств Планируемый объём финансирования (на год), тыс.рублей Предоставленное финансирование (за 9 месяцев 2017 год), тыс.рублей Освоение за отчётный период, тыс.рублей Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.
Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 1 893 514,80000 х х х 1 421 858,61585  х х х 1 421 858,61585  х х х
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 2 219 381,20000 х х х 1 794 525,50000 х х х 1 794 525,50000 х х х
3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 251 394,70000 х х х 251 394,70000 х х х 230 146,20000 х х х
4. Основное мероприятие "Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан Министерство финансов Ульяновской области х 100 000,00000 х х х 33 504,60000 х х х 33 504,60000 х х х
5. Основное мероприятие " Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы", в т.ч. Министерство финансов Ульяновской области х 125 148,10000 х х х 82 915,62872 х х х 82 915,62872 х х х
5.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области  Министерство финансов Ульяновской области х 115 151,30000 х х х 74 296,86951 х х х 74 296,86951 х х х
5.2. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Областное казначейство" Министерство финансов Ульяновской области х 9 996,80000 х х х 8 618,75921 х х х 8 618,75921 х х х
  Итого по программе х 4 589 438,80000 х х х 3 584 199,04457 х х х 3 562 950,54457 х х х

 

 

3. Сведения о достижении целевых индикаторов        
№ п/п Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия Наименование целевого индикатора Плановое значение Фактическое значение Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) Причины отклонения
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 4,7%;3,7 3,0% 118,9% Данный результат достигнут благодаря проводимой работе с кредитными организациями по снижению процентной ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их исполнения, тем самым, снижая расходы на обслуживание государственного долга в отчётном периоде
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 2,7 раз; 2,07 раза  2,8 раз 135,26% Данный результат достигнут за счёт выделенных муниципальным образованиям за 9 месяцев 2017 года средств в сумме 1 794,5 млн. рублей в виде  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что позволило жителям муниципальных образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области
3. Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период 100%;100% 100% 100% -
4. Основное мероприятие "Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан" Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета
60;60 82 136,7% Данная ситуация сложилась в связи с тем, что по результатам заседания комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, которое состоялось 13 апреля т.г., были определены 82 проекта-победителя 

 

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы за 9 месяцев 2017 года

        

Наименование

Исполнитель мероприятия (ИОГВ,ФИО, должность, тел.)

Плановый срок реализации мероприятия

Фактический срок реализации мероприятия

Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс.руб

Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание выполненных работ, % выполнения работы)/ значения целевых индикаторов

Начало

Окончание

Начало

Окончание

Плановое

Фактическое

запланированные

достигнутые

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1. "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

1 463 100,00

1 421 858,61585

Своевременное и полное погашение процентов по кредитам от кредитных организаций 100% от годового плана

Погашение процентов по кредитам от кредитных организаций произведено своевремено и в полном объеме, что составляет 97,2% от утверждённого объёма.

Целевой индикатор мероприятия 1.1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %

Министерство финансов Ульяновской области Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

х

х

Непревышение установленного целевого индикатора за 9 месяцев 2017 года в размере 3,7%

Значение целевого индикатора за 9 месяцев 2017 года составило 3%

Основное мероприятие 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. тел: 8(8422)442623 Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. тел: 8(8422)442634

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

1 593 746,00000

1 794 525,50000

Рост бюджетной обеспеченности и муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на 0,5 %

Увеличен темп роста бюджетной обеспеченности на 3,5%

Целевой индикатор 2.1. Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, %

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. тел: 8(8422)442623 Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. тел: 8(8422)442634

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

х

х

2,7

2,8

Основное мероприятие 3. "Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. тел: 8(8422)442623 Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. тел: 8(8422)442634

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

251 394,70

251 394,70

Перечисление бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях отсутствия кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления

По состоянию на 01.10.2017 года бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (за исключением города Ульяновск) перечислены субсидии в размере 251394,7 тыс.рублей, что составляет 100 % от плановых назначений.

Целевой индикатор 3.1. Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий период

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. тел: 8(8422)442623 Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. тел: 8(8422)442634

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

х

х

100,0%

100,0%

Основное мероприятие 4. Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. тел: 8(8422)442623 Начальник экспертно-аналитического отдела Федотова Е.И. тел: 8(8422)442624

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

30 000,00

33 504,60

Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализацию проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, являющихся победителями конкурсного отбора в 2017 году

По состоянию на 01.10.2017 года бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализацию проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, являющихся победителями конкурсного отбора в 2017 году, предоставлена субсидия, в размере 33504,6 тыс.рублей. Значение целевого индикатора составило 112,63%

Целевой индикатор 4.1 Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. тел: 8(8422)442623 Начальник экспертно-аналитического отдела Федотова Е.И. тел: 8(8422)442624

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

х

х

60

82

Осноаное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности Куприянова Н.М. тел: 8(8422)444630 Начальник отдела учета и отчетности Панкова О.Я. тел: 8(8422)444907

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

91 200,00

82 915,63

Выплата заработной платы сотрудникам, проведение процедур торгов в соответствии с утвержденным планом закупок, заключение договоров и государственных контрактов, оплата выполненных работ, оказанных услуг, принятых объектов основных средств и товарно-материальных запасов

 

5.1 Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности Куприянова Н.М. тел: 8(8422)444630 Начальник отдела учета и отчетности Панкова О.Я. тел: 8(8422)444907

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

83 090,00

74 296,87

Исполнение на 89,4 %, в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий, несколько государственных контрактов по условиям данных ГК будут исполнены в 4 квартале 2017 года.

5.2 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Областное казначейство"

Министерство финансов Ульяновской области Директор департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности Куприянова Н.М. тел: 8(8422)444630 Начальник отдела учета и отчетности Панкова О.Я. тел: 8(8422)444907

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

8 110,00

8 618,76

Исполнение на 106,3 %, в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно заключены и исполнены государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий

Итого по программе, в том числе

 

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

3 429 440,70

3 584 199,04

100,00%

104,5

Областной бюджет

 

01.01.2017

30.09.2017

01.01.2017

30.09.2017

3 429 440,70

3 584 199,04

100,00%

104,5

 

 

Аналитическая записка  (в формате .docx, 21 Кб)

Отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области» на 2015-2020 по итогам 9 месяцев  2017 года  (в формате .xls, 102 Кб)

Добавлено: 17 ноября 2017 года, 12:18

Изменено: 17 ноября 2017 года, 12:24