Отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2020» по итогам 1 квартала 2017 года

I. Аналитическая записка

 

1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области»

 

Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области за 1 квартал 2017 года составили 487,73 млн. рублей или 95,63 % от запланированного объёма бюджетных ассигнований.

Объём расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов объёма расходов  бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отношение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области к утверждённому годовому объёму расходов областного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2017 года составило 1,06%. Данный результат достигнут благодаря проводимой работе с кредитными организациями по снижению процентной ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их исполнения.

 

2. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»

С целью обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области государственной программой установлен целевой показатель сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), который на 2017 год утверждён в размере 2,7 раза. По итогам распределения финансовой помощи дифференциация уровня бюджетной обеспеченности сокращена в 2,9 раза и целевой показатель выполнен на 106 процентов.

Это достигнуто за счет выделенных средств из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в виде  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год в объёме 2 219,4 млн. рублей позволило жителям муниципальных образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

 

3. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов Министерством финансов Ульяновской области в течение 1 квартала 2017 года бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (за исключением города Ульяновск) были перечислены субсидии в размере 53,8 млн.рублей, что составило 100% кассового плана областного бюджета.

Субсидии были предоставлены на основании Соглашений, заключенных между Министерством финансов Ульяновской области и администрациями муниципальных образований.

Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных образований Ульяновской области за 1квартал  2017 год без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления.

 

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы»

Финансовое обеспечение мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы» в 2017 году составило в объёме 125 148,1 тыс.руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 31 883,2 тыс. руб. Выполнение мероприятия за 1 квартал 2017 года достигнуто на 100%. Намеченные цели полностью реализованы : в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно заключены и исполнены государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий.

 

5. Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан».

На реализацию данного мероприятия в 2017 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 100 000,0 тыс.руб., в том числе: II квартал – 30 000,0 тыс.руб., IV квартал – 70 000,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.04.2017 года Министерством финансов Ульяновской области осуществлен приём, регистрация и экспертиза 110 заявленных проектов развития муниципальных образований, подготовленных на основе местных инициатив граждан. Планируемые к реализации в I квартале мероприятия выполнены в полном объёме.

 

 

2. Сведения об объёмах финансирования                         тыс.рублей
№ п/п Наименование основного  мероприятия/мероприятия Распорядитель средств Планируемый объём финансирования (на год), тыс.рублей Предоставленное финансирование (за 1 квартал 2017 год), тыс.рублей Освоение за отчётный период, тыс.рублей Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.
Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 1 893 514,80000 х х х 487 728,4256  х х х 487 728,4256  х х х
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 2 219 381,20000 х х х 474 424,00000 х х х 474 424,00000 х х х
3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 161 394,70000 х х х 53 798,00000 х х х 45 769,30000 х х х
4. Основное мероприятие "Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан Министерство финансов Ульяновской области х 100 000,00000 х х х 0,00000 х х х 0,00000 х х х
5. Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы" Министерство финансов Ульяновской области х 125 148,10000 х х х 31 883,18192 х х х 31 883,18192 х х х
  Итого по программе х 4 499 438,80000 х х х 1 047 833,61  х х х 1 039 804,91  х х х

 

 

3. Сведения о достижении целевых индикаторов        
№ п/п Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия Наименование целевого индикатора Плановое значение Фактическое значение Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) Причины отклонения
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 4,7%;1,3 1,1% 81,5% Показатель выполнен.
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 2,7 раз;0,585 раза  0,62 раз 106,0% Показатель выполнен 
3. Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период 100%;33 33,3% 100,9%  Показатель выполнен
4. Основное мероприятие "Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан"* Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета
60 0 0  Показатель выполнен

 

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы за  1 квартал 2017 год                
Наименование Исполнитель мероприятия (ИОГВ,ФИО, должность, тел.) Плановый срок реализации мероприятия Фактический срок реализации мероприятия Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс.руб Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание выполненных работ, % выполнения работы)/ значения целевых индикаторов
Начало Окончание Начало Окончание Плановое  Фактическое запланированные достигнутые
Областной бюджет                  
Основное мероприятие 1. "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области  Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536
01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 510 000,00  487 728,4256  Своевременное и полное погашение процентов по  кредитам от кредитных организаций 100% от годового плана Погашение процентов по  кредитам от кредитных организаций произведено своевремено и в полном объеме, что составляет 95,63% от утверждённого объёма.
Целевой индикатор мероприятия 1.1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), % Министерство финансов Ульяновской области Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536
01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 х х Непревышение установлен-    ного целевого индикатора            за 1 квартал 2017 года в размере 1,3% Значение целевого индикатора              за  1 квартал 2017 года составило 1,1%
Основное мероприятие 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. 

тел: 8(8422)442634

01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 481 174,00000 474 424,00000 Рост бюджетной обеспеченности и муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на 0,5 % Увеличен темп роста бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городских округов) Ульяновской области на 3,4 %
Целевой индикатор 2.1.                            Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, %

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 х х 2,7 2,9
Основное мероприятие 3. "Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области 

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. 

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. 

тел: 8(8422)442634

01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 53 798,00  53 798,00  Перечисление бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской  области субсидий в целях отсутствия кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного  самоуправления   По состоянию на 01.04.2017 года  бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской  области (за исключением города Ульяновск) перечислены субсидии в размере 53,8 тыс.рублей. 
Целевой индикатор 3.1.                             Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 х х 100,0% 100,0%
Основное мероприятие 4. Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан   01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 0,00  0,00     
Целевой индикатор 4.1 Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета   01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 х х    
Осноаное мероприятие 5. Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы

Министерство финансов Ульяновской области 

Директор департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного  учёта и отчётности Куприянова Н.М.  тел: 8(8422)444630                                                        Начальник отдела учета и отчетности Шайхутдинова В.А.

тел: 8(8422)444907

01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 125 148,10  31 883,1819  Выплата заработной платы сотрудникам, проведение процедур торгов в соответствии с утвержденным планом закупок, заключение договоров и государственных контрактов, оплата выполненных работ, оказанных услуг, принятых объектов основных средств и товарно-материальных запасов Исполнение на 100 %  , в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно заключены и исполнены государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий
Итого по программе, в том числе   01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 1 170 120,10  1 047 833,61  100,00% 89,5
Областной бюджет   01.01.2017 30.03.2017 01.01.2017 30.03.2017 1 170 120,10  1 047 833,61  100,00% 89,5

 

 

Аналитическая записка  (в формате .docx, 17 Кб)

Отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2020» по итогам  1 квартала 2017 года  (в формате .xls, 97 Кб)

Добавлено: 17 ноября 2017 года, 11:41