Итоговый отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2019» по итогам 2016 года

I. Аналитическая записка

1. Основное мероприятие «Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области»

 

Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области за 2016 год составили 1 997,6 млн. рублей или 99,9 % от запланированного объёма бюджетных ассигнований.

Объём расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов объёма расходов  бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отношение объёма расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области к утверждённому годовому объёму расходов областного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год составило 4,3 %. Данный результат был достигнут в результате проведенной работы с кредитными организациями по снижению процентной ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их исполнения.

Так, в 2016 году на этапе заключения контрактов по 9 из них была снижена процентная ставка, а в ходе исполнения контрактов после принятия 10 июня 2016 года Банком России решения о снижении ключевой ставки до 10,5% годовых была достигнута договоренность с банками о снижении процентных ставок по 19 госконтрактам. Следует отметить, что результат проведённой работы имеет пролонгированный эффект на 2017-2018 годы.

 

2. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»

С целью обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области государственной программой установлен целевой показатель сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), который на 2016 год утверждён в размере 2,7 раза. По итогам 2016 года дифференциация уровня бюджетной обеспеченности сокращена в 2,7 раза и целевой показатель выполнен на 100 процентов.

Выделение из областного бюджета бюджетам муниципальных образований дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в объёме 1 981,5 млн. рублей позволило жителям муниципальных образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

3. Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов Министерством финансов Ульяновской области в течение 2016 года бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (за исключением города Ульяновск) были перечислены субсидии в размере 600,0 млн.рублей, что составило 100% кассового плана областного бюджета.

Субсидии были предоставлены на основании Соглашений, заключенных между Министерством финансов Ульяновской области и администрациями муниципальных образований.

В процессе исполнения областного бюджета проводился анализ средств, необходимых на выплату зарплаты с начислениями и оплату коммунальных услуг бюджетам муниципальных районов (городских округов), по результатам которого были внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения указанных субсидий.

Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных образований Ульяновской области за 2016 год без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления.

 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы»

Финансовое обеспечение мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы» в 2016 году было осуществлено в объёме 104 961,2 тыс.руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 104 842,8 тыс. руб., то есть степень достижения запланированных результатов по данному мероприятию достигнута на 99,9 %.  Намеченные цели полностью реализованы : в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно заключены и исполнены государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий.

 

II. Оценка эффективности реализации ГП.

 

1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом объёме расходов областного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)

 

(4,8-4,3)/4,8*100+100=110,4%

Где:

4,8 – плановое значение целевого индикатора;

4,3 – фактическое значение целевого индикатора.

 

3. Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (%)

 

2,7/2,7*100=100%

Где:

2,7 – плановое значение целевого индикатора;

2,7 – фактическое значение целевого индикатора.

 

4. Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период (%)

 

100/100*100=100%

Где:

100 – плановое значение целевого индикатора;

100 – фактическое значение целевого индикатора.

 

5. Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета

 

55/55*100=100%

Где:

55 – плановое значение целевого индикатора;

55 – фактическое значение целевого индикатора.

 

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы «Управление государственными финансами Ульяновской области на 2015-2019 годы» составляет:

 

(110,4+100+100+100)/4=102,6%.

 

 

2. Сведения об объёмах финансирования                         тыс.рублей
№ п/п Наименование основного  мероприятия/мероприятия Распорядитель средств Планируемый объём финансирования (на год), тыс.рублей Предоставленное финансирование (за 2016 год), тыс.рублей Освоение за отчётный период, тыс.рублей Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.
Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 2 000 000,00000 х х х 1 997 573,1356  х х х 1 997 573,1356  х х х
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 1 981 479,49399 х х х 1 981 479,49399 х х х 1 981 479,49399 х х х
3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 600 000,00000 х х х 600 000,00000 х х х 599 912,97  х х х
4. Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы" Министерство финансов Ульяновской области х 104 961,20000 х х х 104 872,77930 х х х 104 872,77930 х х х
  Итого по программе х 4 686 440,69399 х х х 4 683 925,41  х х х 4 683 838,38  х х х

 

3. Сведения о достижении целевых индикаторов          
№ п/п Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия Наименование целевого индикатора Значение за предыдущий год Плановое значение Фактическое значение Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) Причины отклонения
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 3,2 4,8% 4,3% 110,4% Показатель выполнен.
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 3,8 раз 2,7 раз  2,7 раз 100,0% Показатель выполнен 
3. Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период   100% 100% 100%  Показатель выполнен
4. Основное мероприятие "Поддержка реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан"* Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета
  55 55 100%  Показатель выполнен
               
               
  * Поддержка  реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан в 2016 году осуществлялась вне рамках государтвенной программы "Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2020 годы"          

 

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы за  2016 год                
Наименование Исполнитель мероприятия (ИОГВ,ФИО, должность, тел.) Плановый срок реализации мероприятия Фактический срок реализации мероприятия Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс.руб Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание выполненных работ, % выполнения работы)/ значения целевых индикаторов
Начало Окончание Начало Окончание Плановое  Фактическое запланированные достигнутые
Областной бюджет                  
Основное мероприятие 1. "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области 

Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 2 000 000,00  1 997 573,1356  Своевременное и полное погашение процентов по бюджетным кредитам от кредитных организаций 100% от годового плана Своевременное и полное погашение процентов по бюджетным кредитам от кредитных организаций 99,9% от годового плана
Целевой индикатор мероприятия 1.1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %

Министерство финансов Ульяновской области 

Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 х х Непревышение установлен-    ного целевого индикатора            на 2016 год в размере 4,8% Значение целевого индикатора              за  2016 год составило 4,3%
Основное мероприятие 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 1 981 479,49399 1 981 479,49399 Рост бюджетной обеспеченности и муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на 0,5 % Увеличен темп роста бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городских округов) Ульяновской области на 4,7 %
Целевой индикатор 2.1.                            Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, %

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623 

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 х х 2,7 2,7
Основное мероприятие 3. "Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области 

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 600 000,00  600 000,00  Перечисление бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской  области субсидий в целях отсутствия кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений, за исключением органов местного  самоуправления   По состоянию на 01.01.2017 года  бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской  области (за исключением города Ульяновск) перечислены субсидии в размере 600,0 тыс.рублей. Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных образований Ульяновской области за 2016 год без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления
Целевой индикатор 3.1.                             Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. 

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 х х 100,0% 100,0%
Осноаное мероприятие 4. Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы

Министерство финансов Ульяновской области

Заместитель министра - директор департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного  учёта и отчётности Куприянова Н.М.

тел: 8(8422)444630 

                    Начальник отдела учета и отчетности Шайхутдинова В.А.

тел: 8(8422)444907

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 104 961,20  104 842,7793  Выплата заработной платы сотрудникам, проведение процедур торгов в соответствии с утвержденным планом закупок, заключение договоров и государственных контрактов, оплата выполненных работ, оказанных услуг, принятых объектов основных средств и товарно-материальных запасов Исполнение на 99,9 %  , в полном объеме выплачены начисленная заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно заключены и исполнены государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Минфином Ульяновской области своих полномочий;  на сумму 118,42 тыс.руб. сложилась экономия по услугам связи, прочим услугам
Итого по программе, в том числе   01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 4 686 440,69  4 683 895,41  100,00% 99,9
Областной бюджет   01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 4 686 440,69  4 683 895,41  100,00% 99,9

 

 

Аналитическая записка   (в формате .docx, 18 Кб)

Итоговый отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2019» по итогам 2016 года  (в формате .xls, 61 Кб)

Добавлено: 17 ноября 2017 года, 11:30