Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0503123

на 01 января 2020 г.

 

Дата

 

01.01.2020

 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

 

 

 

ПБС

 

главный администратор, администратор доходов бюджета,

 

по ОКПО

 

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

 

Правительство Ульяновской области

 

Глава по БК

 

203

 

Наименование бюджета

 

 

по ОКТМО

 

00000002

 

Периодичность: полугодовая, годовая

 

 

 

Единица измерения: руб.

 

 

по ОКЕИ

 

383

 

02

1. Поступления

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

                       ПОСТУПЛЕНИЯ

0100

 

24 234 266,41

-

Поступления по текущим операциям — всего

0200

100

24 123 633,21

-

   в том числе:
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование

0300

110

-

-

  в том числе:
           по налогам

0301

111

-

-

по государственным пошлинам, сборам

0302

112

-

-

по таможенным платежам

0303

113

-

-

по обязательным страховым взносам

0304

114

-

-

   по доходам от собственности

0400

120

-

-

      в том числе:
      от операционной аренды

0401

121

-

-

      от финансовой аренды

0402

122

-

-

      от платежей при пользовании природными ресурсами

0403

123

-

-

      от процентов по депозитам,остаткам денежных средств

0404

124

-

-

      от процентов по предоставленным заимствованиям

0405

125

-

-

      от процентов по иным финансовым инструментам

0406

126

-

-

      от дивидендов от объектов инвестирования

0407

127

-

-

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

0408

128

-

-

      от иных доходов от собственности

0409

129

-

-

   по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

0500

130

371 137,02

-

      в том числе:
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

0502

131

-

-

от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования

0503

132

-

-

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

0504

133

-

-

      от компенсации затрат

0505

134

371 137,02

-

      по условным арендным платежам

0506

135

-

-

   по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба

0600

140

3 427 862,14

-

      в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

0601

141

387 250,02

-

      от штрафных санкций по долговым обязательствам

0602

142

-

-

      от страховых возмещений

0603

143

-

-

      от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

0604

144

60 000,00

-

      от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

0605

145

2 980 612,12

-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

0700

150

20 388 178,89

-

      в том числе:
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0701

151

20 388 178,89

-

по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

0703

153

-

-

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора

0704

154

-

-

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

0705

155

-

-

по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

0706

156

-

-

по поступлениям текущего характера от международных организаций

0707

157

-

-

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

0708

158

-

-

по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления

0709

159

-

-

от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

0800

160

-

-

      из них:
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0801

161

-

-

по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

0803

163

-

-

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора

0804

164

-

-

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

0805

165

-

-

по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

0806

166

-

-

по поступлениям капитального характера от международных организаций

0807

167

-

-

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

0808

168

-

-

по иным текущим поступлениям

1200

 

-63 544,84

-

   в том числе:
от невыясненных поступлений

1201

181

-63 544,84

-

от иных доходов

1202

189

-

-

от реализации оборотных активов

1203

440

-

-

Поступления от инвестиционных операций — всего

1300

 

110 633,20

-

   в том числе:
   от реализации нефинансовых активов

1400

400

110 633,20

-

      из них:
основных средств

1410

410

-

-

нематериальных активов

1420

420

-

-

непроизведенных активов

1430

430

-

-

материальных запасов

1440

440

110 633,20

-

   в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

1441

441

-

-

продуктов питания

1442

442

-

-

горюче-смазочных материалов

1443

443

-

-

строительных материалов

1444

444

-

-

мягкого инвентаря

1445

445

-

-

прочих оборотных ценностей (материалов)

1446

446

110 633,20

-

прочих материальных запасов однократного применения

1449

449

-

-

от реализации финансовых активов

1600

 

-

-

      из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

1610

620

-

-

акций и иных финансовых инструментов

1620

630

-

-

от возврата по предоставленным заимствованиям

1630

640

-

-

   в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1631

641

-

-

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям

1632

642

-

-

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

1633

643

-

-

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям

1634

644

-

-

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям

1635

645

-

-

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1636

646

-

-

по предоставленным заимствованиям физическим лицам

1637

647

-

-

по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

1638

648

-

-

по предоставленным заимствованиям нерезидентам

1639

649

-

-

от реализации иных финансовых активов

1640

650

-

-

Поступления от финансовых операций - всего

1800

 

-

-

   в том числе:
от осуществления заимствований

1900

700

-

-

      из них:
внутренние привлеченные заимствования

1910

710

-

-

внешние привлеченные заимствования

1920

720

-

-

2. Выбытия

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

                         ВЫБЫТИЯ

2100

 

978 616 991,19

-

Выбытия по текущим операциям — всего

2200

200

978 313 908,86

-

    в том числе:
   за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

2300

210

304 939 399,85

-

      в том числе:
      за счет заработной платы

2301

211

237 559 263,03

-

      за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

2302

212

771 008,73

-

      за счет начислений на выплаты по оплате труда

2303

213

66 493 128,09

-

      за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

2304

214

116 000,00

-

   за счет оплаты работ, услуг

2400

220

30 459 927,71

-

      в том числе:
      услуг связи

2401

221

948 327,69

-

      транспортных услуг

2402

222

1 330 354,29

-

      коммунальных услуг

2403

223

-

-

     арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов)

2404

224

251 000,00

-

      работ, услуг по содержанию имущества

2405

225

-

-

      прочих работ, услуг

2406

226

27 765 101,73

-

      страхования

2407

227

165 144,00

-

      арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами

2408

229

-

-

    за счет обслуживания государственного (муниципального) долга

2500

230

-

-

      из них:
      внутреннего долга

2501

231

-

-

      внешнего долга

2502

232

-

-

   за счет безвозмездных перечислений текущего характера

2600

240

603 531 176,51

-

      в том числе:
      за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям

2601

241

148 654 500,00

-

      за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство

2602

242

-

-

      за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство

2603

243

-

-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство

2604

244

-

-

     за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

2605

245

50 492 232,20

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

2606

246

404 384 444,31

-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию

2607

247

-

-

        за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию

2608

248

-

-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию

2609

249

-

-

     за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию

2611

24A

-

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

2612

24B

-

-

    за счет безвозмездных перечислений бюджетам

2700

250

34 162 133,27

-

      в том числе:
      за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2701

251

33 698 180,77

-

      за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

2702

252

-

-

      за счет перечислений международным организациям

2703

253

463 952,50

-

    за счет социального обеспечения

2800

260

1 406 531,39

-

      из них:
      за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

2801

261

-

-

      за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме

2802

262

-

-

      за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме

2803

263

-

-

      за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам

2804

264

-

-

      за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

2805

265

-

-

      за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

2806

266

1 406 531,39

-

      за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

2807

267

-

-

    за счет операций с активами

2900

270

-

-

      из них:
      за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

2901

273

-

-

    за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям

3000

280

-

-

      в том числе:
      за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям

3001

281

-

-

     за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора

3002

282

-

-

    за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

3003

283

-

-

    за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора

3004

284

-

-

    за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)

3005

285

-

-

    за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

3006

286

-

-

    за счет прочих расходов

3100

290

3 774 012,33

-

      в том числе:
      за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

3101

291

-

-

      за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

3102

292

584,29

-

      за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

3103

293

-

-

      за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам

3104

294

-

-

      за счет уплаты других экономических санкций

3105

295

-

-

      за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

3106

296

3 239 821,00

-

      за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

3107

297

533 607,04

-

      за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам

3108

298

-

-

      за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

3109

299

-

-

   за счет приобретения товаров и материальных запасов

3110

340

40 727,80

-

из них:
      лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских       целях

3111

341

-

-

      продуктов питания

3112

342

-

-

      горюче-смазочных материалов

3113

343

-

-

      строительных материалов

3114

344

-

-

      мягкого инвентаря

3115

345

-

-

      прочих оборотных запасов (материалов)

3116

346

40 727,80

-

      материальных запасов однократного применения

3117

349

-

-

Выбытия по инвестиционным операциям — всего

3200

 

303 082,33

-

    в том числе:
    на приобретение нефинансовых активов:

3300

 

303 082,33

-

      из них:
      основных средств

3310

310

303 082,33

-

      нематериальных активов

3320

320

-

-

      непроизведенных активов

3330

330

-

-

      материальных запасов

3340

340

-

-

       прочих запасов (материалов)

3346

346

-

-

       материальных запасов для целей капитальных вложений

3347

347

-

-

       на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

3390

228

-

-

    на приобретение финансовых активов

3400

 

-

-

      из них:
      ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

3410

520

-

-

      акций и иных финансовых инструментов

3420

530

-

-

    по предоставленным заимствованиям

3430

540

-

-

      из них:
      бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3431

541

-

-

      государственным (муниципальным) автономным учреждениям

3432

542

-

-

      финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

3433

543

-

-

      иным нефинансовым организациям

3434

544

-

-

      иным финансовым организациям

3435

545

-

-

      некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3436

546

-

-

       физическим лицам

3437

547

-

-

      наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

3438

548

-

-

      нерезидентам

3439

549

-

-

    иных финансовых активов

3440

550

-

-

Выбытия по финансовым операциям — всего

3600

 

-

-

    в том числе:
    на погашение государственного (муниципального) долга

3800

800

-

-

      из них:
      по внутренним привлеченным заимствованиям

3810

810

-

-

      по внешним привлеченным заимствованиям

3820

820

-

-

Иные выбытия - всего
   из них:

3900

 

-

-

   из них:

 

 

 

 

02

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ - всего

4000

 

954 382 724,78

-

По операциям с денежными средствами, не отраженных  в поступлениях и выбытиях

4100

 

-1 054 236,43

-

   в том числе:
   по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

4200

 

-1 047 277,46

-

      из них:
      по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

4210

 

-35 558,49

-

      по возврату остатков трансфертов прошлых лет

4220

 

-1 011 718,97

-

   по операциям с денежными обеспечениями

4300

 

-

-

      из них:
      возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

4310

 

-

-

      перечисление денежных обеспечений

4320

 

-

-

   со средствами во временном рапоряжении

4400

 

-6 958,97

-

      из них:
      поступление денежных средств во временное распоряжение

4410

510

-444 137,93

-

      выбытие денежных средств во временном распоряжении

4420

610

437 178,96

-

   по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями

4500

 

-

-

      из них:
      увеличение расчетов

4510

510

-

-

      уменьшение расчетов

4520

610

-

-

Изменение остатков средств  при управлении остатками — всего

4600

 

-

-

   в том числе:
   поступление денежных средств на  депозитные счета

4610

510

-

-

   выбытие денежных средств с депозитных счетов

4620

610

-

-

   поступление денежных средств при управлении остатками

4630

510

-

-

   выбытие денежных средств при управлении остатками

4640

610

-

-

Изменение остатков средств — всего

5000

 

953 328 488,35

-

   в том числе:
   за счет увеличения денежных средств

5010

510

-33 024 848,60

-

   за счет уменьшения денежных средств

5020

610

986 374 521,77

-

   за счет курсовой разницы

5030

171

-21 184,82

-

 

 

 

3.1.  Аналитическая информация по управлению остатками

Наименование показателя

Код строки

Код по косгу

Код по БК

Сумма

1

2

3

4

5

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего

8000

x

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

   поступление денежных средств при управлении остатками, всего

8100

510

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

   выбытие денежных средств при управлении остатками, всего

8200

610

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов

Сумма

1

2

3

4

5

Расходы, всего

9000

х

х

  978 616 991,19

   в том числе:

 

 

 

 

заработная плата

 

211

0102 121

  3 736 738,75

заработная плата

 

211

0104 121

  204 853 740,33

заработная плата

 

211

0113 121

  28 574 326,98

заработная плата

 

211

0804 121

   394 456,97

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

 

212

0104 122

   770 408,73

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

 

212

0113 122

    600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0102 129

   740 227,22

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0104 129

  59 090 237,98

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0113 129

  6 544 744,91

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0804 129

   117 917,98

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

 

214

0104 122

   116 000,00

услуги связи

 

221

0104 244

   820 818,09

услуги связи

 

221

0113 244

   127 509,60

транспортные услуги

 

222

0113 244

  1 330 354,29

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

 

224

0113 244

   251 000,00

Прочие работы, услуги

 

226

0104 122

  15 579 242,82

Прочие работы, услуги

 

226

0104 244

   483 616,44

Прочие работы, услуги

 

226

0113 122

   16 972,00

Прочие работы, услуги

 

226

0113 244

   967 459,86

Прочие работы, услуги

 

226

0113 323

  2 312 300,00

Прочие работы, услуги

 

226

0705 244

  4 591 493,98

Прочие работы, услуги

 

226

0801 244

  3 814 016,63

Страхование

 

227

0104 244

   66 024,00

Страхование

 

227

0113 244

   99 120,00

Безвозмездные перечисления  текущего характера государственным (муниципальным)  учреждениям

 

241

1201 621

  38 743 390,08

Безвозмездные перечисления  текущего характера государственным (муниципальным)  учреждениям

 

241

1201 622

   434 390,00

Безвозмездные перечисления  текущего характера государственным (муниципальным)  учреждениям

 

241

1202 621

  107 409 469,59

Безвозмездные перечисления  текущего характера государственным (муниципальным)  учреждениям

 

241

1202 622

  2 067 250,33

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

0113 811

   500 000,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

0412 813

   789 733,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

0801 811

   162 500,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

1201 811

  3 199 999,20

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

1201 813

  41 340 000,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

 

245

1202 813

  4 500 000,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0113 631

   173 139,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0113 633

  253 324 438,31

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0309 633

  125 911 900,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0412 633

  4 210 267,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

 

246

0804 633

  20 764 700,00

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0105 530

   544 112,20

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0113 530

  27 042 320,99

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0113 540

  5 599 247,58

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0314 530

   512 500,00

перечисления международным организациям

 

253

0113 862

   463 952,50

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

0104 121

  1 381 737,24

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

0104 122

   15 007,37

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

0804 121

   9 786,78

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

 

292

0104 853

    584,29

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

 

296

0113 350

  1 778 590,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

 

296

0113 831

   1 231,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

 

296

1204 350

  1 460 000,00

Иные выплаты текущего характера организациям

 

297

0113 831

   303 607,04

Иные выплаты текущего характера организациям

 

297

0113 880

   230 000,00

Увеличение стоимости основных средств

 

310

0113 244

   203 082,33

Увеличение стоимости основных средств

 

310

0801 244

   100 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

 

346

0113 244

   40 727,80

Операции с денежными обеспечениями

9900

х

 

-

 

 

 

 

 

Руководитель

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств (в формате .doc, 312 Кб)

Добавлено: 25 мая 2020 года, 14:46