Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0503123

на 01 января 2019 г.

 

Дата

 

01.01.2019

 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

 

 

 

 

главный администратор, администратор доходов бюджета,

 

по ОКПО

 

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

 

Правительство Ульяновской области

 

Глава по БК

 

203

Наименование бюджета

 

Бюджет Ульяновской области

по ОКТМО

 

 

Периодичность: полугодовая, годовая

 

 

 

Единица измерения: руб.

 

 

по ОКЕИ

 

383

 

02

1. Поступления

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

                       ПОСТУПЛЕНИЯ

010

 

35 834 017,32

40 583 451,17

Поступления по текущим операциям — всего

020

100

35 720 952,22

40 530 333,17

   в том числе:
   по налоговым доходам

030

110

5 000,00

-

   по доходам от собственности

040

120

-

-

   по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

050

130

15 438,04

4 981,99

      от компенсации затрат

055

134

15 438,04

4 981,99

   по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба

060

140

3 743 940,59

1 555 629,81

      в том числе:
      от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

061

141

154 786,43

-

      от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

064

144

60 000,00

-

      от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

065

145

3 529 154,16

-

   по безвозмездным поступлениям  от бюджетов

070

150

31 892 735,41

38 969 721,32

      из них:
      от других бюджетов бюджетной   системы Российской Федерации

071

151

31 892 735,41

38 969 721,32

   по прочим доходам

120

180

63 838,18

0,05

Поступления от инвестиционных операций — всего

130

 

113 065,10

53 118,00

   в том числе:
   от реализации нефинансовых активов

140

400

113 065,10

53 118,00

      материальных запасов

144

440

113 065,10

53 118,00

Поступления от финансовых операций — всего

150

 

-

-

   в том числе:
   с финансовыми  активами:

160

600

-

-

   от осуществления заимствований

180

700

-

-

 

 

 

2. Выбытия

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

                         ВЫБЫТИЯ

210

 

819 369 310,34

595 308 314,56

Выбытия по текущим операциям — всего

220

200

818 774 105,59

594 875 343,74

   в том числе:
   за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

230

210

299 412 023,38

250 288 294,89

      в том числе:
      за счет заработной платы

231

211

216 912 242,15

182 530 971,39

      за счет прочих выплат

232

212

21 015 248,13

16 215 248,54

      за счет начислений на выплаты по оплате труда

233

213

61 484 533,10

51 542 074,96

   за счет оплаты работ, услуг

240

220

11 365 118,44

10 785 293,61

      в том числе:
      услуг связи

241

221

1 019 471,51

1 100 593,37

      транспортных услуг

242

222

1 696 304,92

993 994,58

      арендной платы за пользование имуществом

244

224

238 000,00

237 345,00

      работ, услуг по содержанию имущества

245

225

-

11 841,50

      прочих работ, услуг

246

226

8 411 342,01

8 441 519,16

   за счет обслуживания государственного (муниципального) долга

250

230

-

-

   за счет безвозмездных перечислений организациям

260

240

471 763 996,74

303 362 643,08

      в том числе:
      за счет перечислений государственным и муниципальным организациям

261

241

159 547 100,00

166 923 898,06

      за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

262

242

312 216 896,74

136 438 745,02

   за счет безвозмездных перечислений бюджетам

270

250

32 908 097,97

27 493 943,27

      в том числе:
      за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

271

251

32 908 097,97

27 493 943,27

   за счет социального обеспечения

280

260

-

-

   за счет операций с активами

290

270

-

-

    за счет прочих расходов

300

290

3 324 869,06

2 945 168,89

      в том числе:
      за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

301

291

10 629,00

1 511,00

      за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

302

292

18 132,26

-

      за счет уплаты иных расходов

306

296

3 296 107,80

-

Выбытия по инвестиционным операциям — всего

310

 

595 204,75

432 970,82

   в том числе:
   на приобретение нефинансовых активов:

320

300

595 204,75

432 970,82

      из них:
      основных средств

321

310

559 276,35

359 114,42

      материальных запасов

324

340

35 928,40

73 856,40

Выбытия по финансовым операциям — всего

330

 

-

-

   в том числе:
   с финансовыми активами:

340

500

-

-

   на погашение государственного (муниципального) долга

350

800

-

-

   из них:

 

 

 

 

 

 

 

02

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя

Код строки

 

Код по КОСГУ

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого финансового года

1

 

2

 

3

 

4

 

5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

400

 

783 535 293,02

554 724 863,39

По операциям с денежными средствами, не отраженных  в поступлениях и выбытиях

410

 

-880 433,44

-147 177,62

   в том числе:
   по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

420

 

-900 448,04

-144 567,02

      из них:
      по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

421

 

-2 873,11

-202,55

      по возврату остатков трансфертов прошлых лет

422

 

-897 574,93

-144 364,47

   по операциям с денежными обеспечениями

430

 

-

-

   со средствами во временном рапоряжении

440

 

20 014,60

-2 610,60

      из них:
      поступление денежных средств во временное распоряжение

441

510

-425 123,00

-354 116,90

      выбытие денежных средств во временном распоряжении

442

610

445 137,60

351 506,30

   по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями

450

 

-

-

Изменение остатков средств  при управлении остатками — всего

460

 

-

-

Изменение остатков средств — всего

500

 

782 654 859,58

554 577 685,77

   в том числе:
   за счет увеличения денежных средств

501

510

-39 547 659,07

-45 148 623,45

   за счет уменьшения денежных средств

502

610

822 202 518,65

599 726 309,22

 

 

3.1.  Аналитическая информация по управлению остатками

Наименование показателя

Код строки

Код по косгу

Код по БК

Сумма

1

2

3

4

5

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего

800

x

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

поступление денежных средств при управлении остатками, всего

810

510

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

выбытие денежных средств при управлении остатками, всего

820

610

х

-

   в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Код по БК раздела, подраздела, вида расходов

Сумма

1

2

3

4

5

Расходы, всего

900

х

х

  819 369 310,34

   в том числе:

 

 

 

 

заработная плата

 

211

0102 121

  3 463 613,01

заработная плата

 

211

0104 121

  203 097 470,20

заработная плата

 

211

0113 121

  9 674 121,48

заработная плата

 

211

0804 121

   677 037,46

прочие выплаты

 

212

0104 122

  20 921 281,93

прочие выплаты

 

212

0113 122

   78 315,20

прочие выплаты

 

212

0804 122

   15 651,00

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0102 129

   681 503,36

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0104 129

  57 777 971,48

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0113 129

  2 821 800,93

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

0804 129

   203 257,33

услуги связи

 

221

0104 244

   904 034,32

услуги связи

 

221

0113 244

   115 437,19

транспортные услуги

 

222

0113 244

  1 696 304,92

Арендная плата за пользование имуществом

 

224

0113 244

   238 000,00

Прочие работы, услуги

 

226

0104 244

   392 408,00

Прочие работы, услуги

 

226

0113 244

   998 817,47

Прочие работы, услуги

 

226

0705 244

  3 124 276,96

Прочие работы, услуги

 

226

0801 244

  3 895 839,58

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям        

 

241

0113 611

  4 100 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям         

 

241

0113 612

   470 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям        

 

241

1201 621

  41 210 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям        

 

241

1202 621

  113 767 100,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0113 631

  2 266 108,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций               

 

242

0113 632

  200 420 465,43

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0309 632

  42 617 900,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0412 632

  1 081 707,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0412 812

  2 923 802,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0801 631

  3 086 775,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0801 811

   449 539,96

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0804 632

  35 362 600,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

1201 811

  2 599 999,35

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

1201 812

  19 408 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

1202 812

  2 000 000,00

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0105 530

  5 076 610,38

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0113 530

  26 806 787,59

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

251

0314 530

  1 024 700,00

Налоги, пошлины и сборы

 

291

0104 851

   10 429,00

Налоги, пошлины и сборы

 

291

0104 852

    200,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

 

292

0104 853

   18 132,26

Иные расходы

 

296

0113 350

  1 559 245,00

Иные расходы

 

296

0113 831

   336 862,80

Иные расходы

 

296

1204 350

  1 400 000,00

Увеличение стоимости основных средств

 

310

0104 244

   23 720,00

Увеличение стоимости основных средств

 

310

0113 244

   535 556,35

Увеличение стоимости материальных запасов

 

340

0113 244

   35 928,40

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего

980

х

х

   2 873,11

   в том числе:

 

 

 

 

Прочие работы, услуги

 

226

1204 244

   2 873,06

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций              

 

242

0113 632

    0,05

Операции с денежными обеспечениями

990

х

х

-

 

 

 

 

 

Руководитель

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

(подпись)

 

 

(расшифровка подписи)

 

 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств (в формате .doc, 183 Кб)

 

Добавлено: 26 апреля 2019 года, 10:09

Изменено: 26 апреля 2019 года, 10:31