Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год
Проект закона
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год по доходам в сумме 10993606,31 тыс. рублей и по расходам в сумме 11236904,83 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 243298,52 тыс. рублей по следующим показателям:
1) источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год согласно приложению 1;
2) доходам бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год согласно приложению 2;
3) ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год согласно приложению 3.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2015 год»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области за 2015 год
тыс. рублей
|
Код бюджетной |
Наименование источника средств |
Сумма |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
243298,52 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов |
243298,52 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-15526315,56 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-хования |
-15526315,56 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
15769614,08 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-хования |
15769614,08 |
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2015 год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области за 2015 год
тыс. рублей
|
Код бюджетной Российской Федерации |
Наименование показателей |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
7727,34 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
242,64 |
|
395 1 13 02999 09 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
242,64 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
7484,70 |
|
000 1 16 20000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) |
297,86 |
|
395 1 16 20040 09 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
297,86 |
|
000 1 16 21000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
155,27 |
|
395 1 16 21090 09 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
155,27 |
|
000 1 16 32000 00 0000 140
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств |
7011,57 |
|
395 1 16 32000 09 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
7011,57 |
|
000 1 16 33000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
20,00 |
|
161 1 16 33090 09 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
20,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
10985878,97 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
11235806,48 |
|
000 2 02 05000 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
11235806,48 |
|
395 2 02 05202 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
408090,26 |
|
000 2 02 05800 09 0000 151 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
10663860,02 |
|
395 2 02 05812 09 0000 151 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
10562121,02 |
|
395 2 02 05813 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
32500,00 |
|
395 2 02 05815 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
69239,00 |
|
395 2 02 05999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
163856,20 |
|
395 2 02 05999 09 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
163856,20 |
|
000 2 18 00000 00 0000 00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
1665,00 |
|
000 2 18 00000 00 0000 151 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
1665,00 |
|
395 2 18 06040 09 0000 151 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
1665,00 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-251592,51 |
|
395 2 19 06024 09 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
-33967,06 |
|
395 2 19 06080 09 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
-217625,45 |
|
|
Итого доходов |
10993606,31 |
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2015 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области за 2015 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Мин |
Рз |
ПР |
ЦС |
ВР |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области |
395 |
|
|
|
|
11236904,83 |
|
Общегосударственные вопросы |
395 |
01 |
|
|
|
57077,71 |
|
Другие общегосударствен-ные вопросы |
395 |
01 |
13 |
|
|
57077,71 |
|
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области |
395 |
01 |
13 |
73 0 0000 |
|
57077,71 |
|
Выполнение функций аппарата органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области |
395 |
01 |
13 |
73 2 0000 |
|
57077,71 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
|
57077,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
100 |
42863,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
200 |
12637,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
800 |
1576,99 |
|
Здравоохранение |
395 |
09 |
|
|
|
11147327,12 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
395 |
09 |
09 |
|
|
11147327,12 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
395 |
09 |
09 |
73 1 0000 |
|
11147327,12 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 |
09 |
09 |
73 1 5093 |
|
10528992,76 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
395 |
09 |
09 |
73 1 5093 |
320 |
10190164,17 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
73 1 5093 |
580 |
338828,59 |
|
Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
73 1 5478 |
|
69239,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
395 |
09 |
09 |
73 1 5478 |
320 |
69239,00 |
|
Платежи на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
73 1 7302 |
|
408090,26 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
395 |
09 |
09 |
73 1 7302 |
320 |
408090,26 |
|
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счёт иных источников доходов |
395 |
09 |
09 |
73 1 9001 |
|
141005,10 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
395 |
09 |
09 |
73 1 9001 |
320 |
141005,10 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-сийской Федерации и му-ниципальных образований |
395 |
14 |
|
|
|
32500,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
395 |
14 |
03 |
|
|
32500,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области |
395 |
14 |
03 |
73 0 0000 |
|
32500,00 |
|
Социальные выплаты |
395 |
14 |
03 |
73 3 0000 |
|
32500,00 |
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 |
14 |
03 |
73 3 5136 |
|
32500,00 |
|
Иные межбюджетные транс-ферты |
395 |
14 |
03 |
73 3 5136 |
540 |
32500,00 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
11236904,83 |
______________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ульяновской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год»
Во исполнение статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлен проект закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2015 год» (далее по тексту –Фонд).
Законопроект регулирует отношения в бюджетной сфере, относится к отрасли бюджетного законодательства, направлен на реализацию Бюджетного кодекса Российской Федерации. Действие данного законопроекта распространяется на Фонд.
Общая сумма доходов Фонда в 2015 году составила 10993606,31 тыс. рублей (99,8% к плановым значениям). В сравнении с 2014 годом объем доходов увеличился на 11,2% (без учета средств на строительство перинатального центра).
В соответствии с утвержденным бюджетом на 2015 год в Фонд поступали: межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области, субвенции и межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС, а также прочие неналоговые поступления.
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования поступили в соответствии с планом в сумме 408090,26 тыс. рублей.
Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов, поступили в сумме 10562121,02 тыс. рублей. К уровню 2014 года поступления увеличились на 1671851,02 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам поступили в сумме 32500,0 тыс. рублей в соответствии с заявками. В сравнении с 2014 годом рост составляет 16,0%. При этом, в бюджет Фонда были возвращена часть единовременных компенсационных выплат по программе «Земский доктор» в сумме 1665,00 тыс. рублей в связи с прекращением трудового договора медицинского работника с учреждением до истечения пятилетнего срока в соответствии с п.12.2 ст.51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ. Указанные средства возвращены в бюджет ФОМС.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования поступили в полном объеме в сумме 69239,00 тыс. рублей. В 2014 году указанный вид финансовой помощи в бюджет Фонда не поступал.
Прочие неналоговые поступления (средства по межтерриториальным расчётам за лечение иногородних граждан) поступили в сумме 163856,20 тыс. рублей или 116,59% к плану. Рост к соответствующему показателю 2014 года составил 33413,1 тыс.рублей.
Также в 2015 году в бюджет Фонда поступали денежные взыскания, штрафы в общей сумме 7727,34 тыс. рублей, в том числе:
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 242,64 тыс. рублей;
-денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 155,27 тыс. рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 20,0 тыс. рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах – 297,86 тыс. рублей;
- денежные взыскания за нецелевое использование бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) – 7011,57 тыс. рублей.
Из них денежные взыскания и штрафы за нецелевое использование бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) прошлых лет в сумме 6680,05 тыс. рублей в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ возвращены в бюджет ФОМС.
Расходы Фонда в 2015 году производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2015 год, а также с учётом фактических поступлений средств.
В целом, расходы ТФОМС Ульяновской области выполнены на 99,8% к утвержденной величине и составили 11236904,83 тыс. рублей, в том числе:
- на финансирование территориальной программы ОМС жителей Ульяновской области – 11147327,12 тыс. рублей, при утверждённой величине – 11170468,16 тыс. рублей; в 2014 году – 9630126,4 тыс. рублей;
- на выполнение управленческих функций Фондом – 57077,71 тыс. рублей при утвержденной величине – 59831,3 тыс. рублей; в 2014 году – 111483,3 тыс. рублей;
- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 32500,0 тыс. рублей в соответствии с планом (21.12.2014 года в бюджет Фонда из бюджета ФФОМС были перечислены дополнительные средства, не предусмотренные бюджетом ТФОМС Ульяновской области на 2015 год. Из-за ограниченности сроков внесение изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете ТФОМС Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не представлялось возможным. В связи с этим, в соответствии с частью 2 ст. 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, были увеличены плановые назначения по расходам бюджета Фонда на сумму 2500,0 тыс. рублей); в 2014 году указанные расходы составили 27582,5 тыс. рублей.
В результате принятия настоящего законопроекта будут исполнены требования статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 26 Закона Ульяновской области от 02.10.2012 года №123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области».
Проект закона разработан начальником отдела формирования финансовых средств и статистической отчётности Фонда Шафрановой Ириной Викторовной совместно с главным специалистом Буханцевой Ольгой Юрьевной.
Директор В.В.Смирнов
Добавлено: 25 марта 2016 года, 09:53
