Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год по доходам в сумме 11902116,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 11786830,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 115285,8 тыс. рублей по следующим показателям:
1) источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год согласно приложению 1;
2) доходам бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год согласно приложению 2;
3) ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год согласно приложению 3.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2014 год»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области за 2014 год
тыс. рублей
|
Код бюджетной |
Наименование источника средств |
Сумма |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
-115285,8 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов |
-115285,8 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-11902116,3 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-хования |
-11902116,3 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
11786830,5 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-хования |
11786830,5 |
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2014 год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области за 2014 год
тыс. рублей
|
Код бюджетной |
Наименование показателей |
Сумма |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
3903,0 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
481,1 |
|
395 1 13 02999 09 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
481,1 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3448,9 |
|
000 1 16 20000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) |
175,6 |
|
395 1 16 20040 09 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
175,6 |
|
000 1 16 21000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
317,0 |
|
395 1 16 21090 09 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
317,0 |
|
000 1 16 32000 00 0000 140
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств |
2956,3 |
|
395 1 16 32000 09 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
2956,3 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
-27,0 |
|
000 1 17 06000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
-27,0 |
|
395 1 17 06040 09 0000 180 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
-27,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
11898213,3 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
11898213,3 |
|
000 2 02 05000 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
11898213,3
|
|
395 2 02 05202 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
832279,4 |
|
000 2 02 05800 09 0000 151 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
10935490,8 |
|
395 2 02 05811 09 0001 151 |
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
2017638,3 |
|
395 2 02 05812 09 0000 151 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
8890270,0 |
|
395 2 02 05813 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
27582,5 |
|
395 2 02 05999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
130443,1 |
|
395 2 02 05999 09 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
130443,1 |
|
000 2 18 00000 00 0000 00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
696,7 |
|
000 2 18 00000 00 0000 151 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
696,7 |
|
395 2 18 06040 09 0000 151 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
696,7 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-696,7 |
|
395 2 19 06080 09 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
-696,7 |
|
|
Итого доходов |
11902116,3
|
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2014 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области за 2014 год
тыс. рублей
|
Наименование расходов |
Мин |
Рз |
ПР |
ЦС |
ВР |
Сумма |
|
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 |
|
|
|
|
11786830,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
395 |
01 |
|
|
|
111483,3 |
|
Другие общегосударствен-ные вопросы |
395 |
01 |
13 |
|
|
111483,3 |
|
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
395 |
01 |
13 |
73 2 0000 |
|
111483,3 |
|
Расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
|
111483,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
141 |
39990,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
142 |
96,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
242 |
7194,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
244 |
63860,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
851 |
313,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
395 |
01 |
13 |
73 2 5093 |
852 |
27,2 |
|
Здравоохранение |
395 |
09 |
|
|
|
9630126,4 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
395 |
09 |
09 |
|
|
9630126,4 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
395 |
09 |
09 |
73 1 0000 |
|
8797847,0 |
|
Расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 |
09 |
09 |
73 1 5093 |
|
8797847,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
73 1 5093 |
323 |
8497230,2 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
73 1 5093 |
580 |
300616,8 |
|
Платежи на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
772 0000 |
|
458156,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
772 0000 |
323 |
458156,2 |
|
Платежи на финансовое обеспечение проведения заместительной почечной терапии методами диализа |
395 |
09 |
09 |
773 0000 |
|
367733,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
773 0000 |
323 |
367733,2 |
|
Платежи на финансовое обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий |
395 |
09 |
09 |
774 0000 |
|
6390,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
774 0000 |
323 |
6390,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
395 |
14 |
|
|
|
2045220,8 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
395 |
14 |
03 |
|
|
2045220,8 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений Российской Федерации |
395 |
14 |
03 |
73 4 5230 |
|
2017638,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
395 |
14 |
03 |
73 4 5230 |
540 |
2017638,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 |
14 |
03 |
73 7 5136 |
|
27582,5 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
395 |
14 |
03 |
73 7 5136 |
540 |
27582,5 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
11786830,5 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ульяновской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год»
Во исполнение статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлен проект закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2014 год» (далее по тексту –ТФОМС).
Законопроект регулирует отношения в бюджетной сфере, относится к отрасли бюджетного законодательства, направлен на реализацию Бюджетного кодекса Российской Федерации. Действие данного законопроекта распространяется на ТФОМС.
Закон Ульяновской области от 05.11.2013 года № 197-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. Законов Ульяновской области от 07.02.2014 года № 10-ЗО, от 22.04.2014 года № 56-ЗО, от 22.09.2014 года № 138-ЗО, от 02.12.2014 года № 194-ЗО) утверждён по доходам в сумме 11885599,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 12013613,7 тыс. рублей.
Общая сумма доходов ТФОМС Ульяновской области в 2014 году составила 11902116,3 тыс. рублей (100,14% к плановым значениям). По отношению к 2013 году рост доходов составляет 36,80%.
В соответствии с бюджетом Территориального фонда на 2014 год в Фонд поступали: межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области, субвенции, субсидии из бюджета ФОМС, а также прочие неналоговые поступления.
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования поступили в соответствии с планом в сумме 832279,4 тыс. рублей. Удельный вес в общей сумме доходов – 6,99%.
Субсидии на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений поступили в соответствии с планом в сумме 2017638,3 тыс. рублей. Удельный вес в общей сумме доходов – 16,95%.
Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов, поступили в соответствии с планом в сумме 8890270,0 тыс. рублей. Удельный вес в общей величине доходов – 74,70%.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам поступили в сумме 27582,5 тыс. рублей или 98,5% к плану. Удельный вес в общей сумме доходов ТФОМС Ульяновской области – 0,23%.
Прочие неналоговые поступления (средства по межтерриториальным расчётам) утверждены в бюджете Территориального фонда в сумме 115100,0 тыс. рублей. Фактически поступило 130443,1 тыс. рублей или 113,33% к плану. Удельный вес в общей величине доходов ТФОМС Ульяновской области – 1,10%.
Также Фондом возвращены средства ТФОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан за 2013 год в сумме 26977,1 тыс. рублей.
Кроме того, в бюджет ТФОМС поступили денежные взыскания в сумме 3448,9 тыс. рублей. Удельный вес в общей величине доходов ТФОМС Ульяновской области – 0,03%.:
- денежные взыскания от регрессных исков и штрафов составили 317,0 тыс. рублей или 132,69 % к плану;
- денежные взыскания за нарушения законодательства РФ составили 175,6 тыс. рублей или 115,98 % к плану;
- денежные взыскания за нецелевое использование бюджетных средств составили 2956,3 тыс. рублей или 174,21 % к плану.
Расходы Территориального фонда в 2014 году производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2014 год, а также с учётом фактических поступлений средств.
В целом, расходы ТФОМС Ульяновской области выполнены на 98,11% к утвержденной величине и составили – 11786830,5 тыс. рублей, в том числе:
- на финансирование территориальной программы ОМС жителей Ульяновской области – 9630126,4 тыс. рублей, при утверждённой величине – 9852977,1 тыс. рублей; в 2013 году – 8572352,9 тыс. рублей;
- на выполнение управленческих функций Фондом – 111483,3 тыс. рублей при утвержденной величине – 114998,3 тыс. рублей; в 2013 году – 52020,3 тыс. рублей;
- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 27582,5 тыс. рублей при утвержденной величине 28000,0 тыс. рублей; в 2013 году – 35000,0 тыс. рублей;
- на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 2017638,3 тыс. рублей в соответствии с планом.
Расходы ТФОМС в 2014 году производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2014 год, а также с учётом фактических поступлений средств.
В результате принятия настоящего законопроекта будут исполнены требования статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 26 Закона Ульяновской области от 02.10.2012 года №123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области».
Проект закона разработан начальником отдела формирования финансовых средств и статистической отчётности ТФОМС Шафрановой Ириной Викторовной совместно с главным специалистом (экономистом) Фонда Буханцевой Ольгой Юрьевной.
Директор В.В.Смирнов
Добавлено: 24 февраля 2015 года, 16:07
